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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 32.00 | 347.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 539.00 | 75 211.00 | 49 328.00 | 124 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 98 936.00 | 65 185.00 | 164 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 451.00 | 174 179.00 | 166 272.00 | 340 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 043.00 | 326 839.00 | 600 204.00 | 927 043.00 |
BZ Autres créances | 655 214.00 | 14 437.00 | 640 777.00 | 655 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CF Disponibilités | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 422.00 | 341 275.00 | 1 457 146.00 | 1 798 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 872.00 | 515 454.00 | 1 623 418.00 | 2 138 872.00 |
CU Autres participations | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 908 798.00 | 671 237.00 | | 908 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 777.00 | 237 561.00 | | -108 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183.00 | 1 779.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 966 203.00 | 1 075 576.00 | | 966 203.00 |
DP Provisions pour risques | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 240.00 | 62 434.00 | | 84 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 346.00 | 275 432.00 | | 324 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 149.00 | 204 128.00 | | 167 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 70 316.00 | 59 820.00 | | 70 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 854.00 | 609 616.00 | | 653 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 418.00 | 1 685 192.00 | | 1 623 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 257.00 | 568 420.00 | | 601 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 831.00 | | 1 019 831.00 | 1 019 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 831.00 | | 1 019 831.00 | 1 019 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 828.00 | 2 096.00 | | 70 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 042.00 | 2 096.00 | | 71 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923.00 | 4 821.00 | | 9 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 076.00 | 2 839.00 | | 66 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 360.00 | 7 659.00 | | 79 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 319.00 | -5 564.00 | | -8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 165.00 | -12 504.00 | | -18 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 326.00 | 1 456 348.00 | | 1 126 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 103.00 | 1 218 787.00 | | 1 235 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 777.00 | 237 561.00 | | -108 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 552.00 | | 29 456.00 | 381 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 557.00 | 340 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 232.00 | 288 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | 379.00 | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 314.00 | | 13 577.00 | 345 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 913.00 | | 15 500.00 | 35 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 953.00 | 53 707.00 | 4 482.00 | 124 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 32.00 | 325.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 628.00 | 53 675.00 | 4 157.00 | 124 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | 327 958.00 | 18 814.00 | 19 933.00 | 327 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 64.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 458.00 | 18 814.00 | 19 997.00 | 342 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 458.00 | 22 176.00 | 19 997.00 | 342 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 814.00 | 19 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 346.00 | 324 346.00 | | 324 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
UX Autres créances clients | 892 530.00 | | | 892 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VC Groupe et associés | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 711.00 | 31 115.00 | 52 596.00 | 83 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 483.00 | | | 589 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 548.00 | 1 592 137.00 | 45 411.00 | 1 637 548.00 |
VW T.V.A. | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 853.00 | 601 257.00 | 52 596.00 | 653 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |