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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 485.00 | 124 844.00 | 640.00 | 125 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 906.00 | 161 818.00 | 6 088.00 | 167 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 303.00 | 293 041.00 | 50 262.00 | 343 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BP En cours de production de services | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 911.00 | 390 911.00 | 557 000.00 | 947 911.00 |
BZ Autres créances | 558 048.00 | 29 437.00 | 528 611.00 | 558 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CF Disponibilités | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 866.00 | 420 347.00 | 1 246 519.00 | 1 666 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 169.00 | 713 388.00 | 1 296 781.00 | 2 010 169.00 |
CU Autres participations | 6 002.00 | 6 000.00 | 2.00 | 6 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 592 791.00 | 498 221.00 | | 592 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 671.00 | 94 570.00 | | -33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 724 120.00 | 757 791.00 | | 724 120.00 |
DP Provisions pour risques | 4 935.00 | 4 450.00 | | 4 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 935.00 | 4 450.00 | | 4 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 142.00 | 54 090.00 | | 16 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 122.00 | 456 525.00 | | 304 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 867.00 | 128 434.00 | | 115 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | 18 400.00 | | 14 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 726.00 | 665 251.00 | | 567 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 781.00 | 1 427 492.00 | | 1 296 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 944.00 | 649 472.00 | | 564 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 164.00 | | 6 139.00 | 337 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 942.00 | | 448.00 | 292 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 843.00 | | 5 691.00 | 43 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 700.00 | 12 341.00 | | 274 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 94.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 415.00 | 12 247.00 | | 274 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 450.00 | 485.00 | | 4 450.00 |
6T Sur comptes clients | 379 507.00 | 33 630.00 | 22 226.00 | 379 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 943.00 | 39 630.00 | 22 226.00 | 408 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 393.00 | 40 115.00 | 22 226.00 | 413 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 630.00 | 22 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 122.00 | 304 122.00 | | 304 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
UX Autres créances clients | 913 398.00 | 913 398.00 | | 913 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 779.00 | 12 997.00 | 2 782.00 | 15 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 030.00 | 470 030.00 | | 470 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 559.00 | 1 514 027.00 | 43 532.00 | 1 557 559.00 |
VW T.V.A. | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 726.00 | 564 944.00 | 2 782.00 | 567 726.00 |