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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 159.00 | 220.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 037.00 | 99 811.00 | 25 225.00 | 125 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 078.00 | 125 351.00 | 40 727.00 | 166 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 906.00 | 225 321.00 | 122 585.00 | 347 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BP En cours de production de services | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 491.00 | 351 588.00 | 449 904.00 | 801 491.00 |
BZ Autres créances | 536 085.00 | 29 437.00 | 506 648.00 | 536 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CF Disponibilités | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 583.00 | 381 024.00 | 1 194 559.00 | 1 575 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 489.00 | 606 345.00 | 1 317 144.00 | 1 923 489.00 |
CU Autres participations | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 800 020.00 | 908 798.00 | | 800 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 799.00 | -108 777.00 | | -301 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587.00 | 1 183.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 663 808.00 | 966 203.00 | | 663 808.00 |
DP Provisions pour risques | 4 540.00 | 3 362.00 | | 4 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540.00 | 3 362.00 | | 4 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 974.00 | 84 240.00 | | 52 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 711.00 | 324 346.00 | | 423 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 472.00 | 167 149.00 | | 91 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 72 836.00 | 70 316.00 | | 72 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 796.00 | 653 854.00 | | 648 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 144.00 | 1 623 418.00 | | 1 317 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 265.00 | 601 257.00 | | 616 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 582.00 | | 590 582.00 | 590 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 582.00 | | 590 582.00 | 590 582.00 |
FM Production stockée | | | 5 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 214.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | 70 828.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 71 042.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 041.00 | 9 923.00 | | 11 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 3 362.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 219.00 | 79 360.00 | | 12 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 633.00 | -8 319.00 | | -9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 949.00 | -18 165.00 | | -14 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 261.00 | 1 126 326.00 | | 616 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 060.00 | 1 235 103.00 | | 918 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 799.00 | -108 777.00 | | -301 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 451.00 | | 9 615.00 | 340 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 347 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 291 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 659.00 | | 4 615.00 | 288 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 413.00 | | 5 000.00 | 51 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 179.00 | 53 302.00 | 2 159.00 | 174 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 126.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 146.00 | 53 175.00 | 2 159.00 | 174 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 362.00 | 1 178.00 | | 3 362.00 |
6T Sur comptes clients | 326 839.00 | 30 063.00 | 5 314.00 | 326 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 437.00 | 15 000.00 | | 14 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 275.00 | 45 063.00 | 5 314.00 | 341 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 637.00 | 46 241.00 | 5 314.00 | 344 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 063.00 | 5 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 711.00 | 423 711.00 | | 423 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
UX Autres créances clients | 766 978.00 | | | 766 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 597.00 | 20 065.00 | 32 532.00 | 52 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 390.00 | | | 475 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 828.00 | 1 345 417.00 | 50 411.00 | 1 395 828.00 |
VW T.V.A. | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 797.00 | 616 265.00 | 32 532.00 | 648 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |