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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 684.00 | 125 497.00 | 1 187.00 | 126 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 106.00 | 165 791.00 | 10 315.00 | 176 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 042.00 | 297 667.00 | 44 375.00 | 342 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BP En cours de production de services | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 592.00 | 59 696.00 | 677 896.00 | 737 592.00 |
BZ Autres créances | 534 850.00 | 29 676.00 | 505 175.00 | 534 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CF Disponibilités | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 607.00 | 89 372.00 | 1 384 235.00 | 1 473 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 649.00 | 387 039.00 | 1 428 610.00 | 1 815 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
CU Autres participations | 6 002.00 | 6 000.00 | 2.00 | 6 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 559 120.00 | 592 791.00 | | 559 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 857.00 | -33 671.00 | | 89 857.00 |
DL TOTAL (I) | 813 977.00 | 724 120.00 | | 813 977.00 |
DP Provisions pour risques | 486.00 | 4 935.00 | | 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 486.00 | 4 935.00 | | 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | 16 142.00 | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 774.00 | 304 122.00 | | 420 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 749.00 | 115 867.00 | | 56 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | 14 050.00 | | 15 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 148.00 | 567 726.00 | | 614 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 610.00 | 1 296 781.00 | | 1 428 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 148.00 | 564 944.00 | | 614 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 303.00 | | 9 399.00 | 343 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 660.00 | 38 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 342 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 390.00 | | 9 399.00 | 293 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 041.00 | 4 626.00 | | 287 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 662.00 | 4 626.00 | | 286 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 935.00 | | 4 449.00 | 4 935.00 |
6T Sur comptes clients | 390 911.00 | 1 720.00 | 332 935.00 | 390 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 437.00 | 239.00 | | 29 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 347.00 | 1 959.00 | 332 935.00 | 426 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 282.00 | 1 959.00 | 337 384.00 | 431 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 332 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 774.00 | 420 774.00 | | 420 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
UX Autres créances clients | 737 592.00 | 672 986.00 | 64 606.00 | 737 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 778.00 | 450 778.00 | | 450 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 096.00 | 1 215 618.00 | 97 478.00 | 1 313 096.00 |
VW T.V.A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 148.00 | 614 148.00 | | 614 148.00 |