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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 945.00 | 1 101.00 | 426 844.00 | 427 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 125.00 | 3 839.00 | 224 286.00 | 228 125.00 |
CF Disponibilités | 495 926.00 | | 495 926.00 | 495 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 323.00 | 3 839.00 | 724 484.00 | 728 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 268.00 | 4 940.00 | 1 151 328.00 | 1 156 268.00 |
CU Autres participations | 426 844.00 | | 426 844.00 | 426 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 866.00 | 401 932.00 | | 1 020 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 245.00 | 638 934.00 | | -15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 621.00 | 1 150 866.00 | | 1 115 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 615.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 707.00 | 41 201.00 | | 35 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 328.00 | 1 192 067.00 | | 1 151 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605.00 | 654 706.00 | | 5 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851.00 | 15 772.00 | | 20 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 245.00 | 638 934.00 | | -15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |