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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 945.00 | 1 101.00 | 426 844.00 | 427 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 817.00 | 15 711.00 | 558 106.00 | 573 817.00 |
CF Disponibilités | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 492.00 | 15 711.00 | 694 781.00 | 710 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 437.00 | 16 812.00 | 1 121 625.00 | 1 138 437.00 |
CU Autres participations | 426 844.00 | | 426 844.00 | 426 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 922.00 | 1 002 848.00 | | 1 007 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 014.00 | 5 074.00 | | -33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 907.00 | 1 117 922.00 | | 1 084 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | 1 496.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 718.00 | 35 763.00 | | 36 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 625.00 | 1 153 685.00 | | 1 121 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 098.00 | 53 255.00 | | 56 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 112.00 | 48 181.00 | | 89 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 014.00 | 5 074.00 | | -33 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 111.00 | 1 842.00 | 32 242.00 | 46 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 111.00 | 1 842.00 | 32 242.00 | 46 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 111.00 | 1 842.00 | 32 242.00 | 46 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |