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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 945.00 | 1 101.00 | 426 844.00 | 427 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 804.00 | 42 892.00 | 627 912.00 | 670 804.00 |
CF Disponibilités | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 558.00 | 42 892.00 | 665 666.00 | 708 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 503.00 | 43 993.00 | 1 092 510.00 | 1 136 503.00 |
CU Autres participations | 426 844.00 | | 426 844.00 | 426 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964 907.00 | 1 007 922.00 | | 964 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 866.00 | -33 014.00 | | -17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 041.00 | 1 084 907.00 | | 1 057 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 3 360.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 2 451.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 469.00 | 36 718.00 | | 35 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 510.00 | 1 121 625.00 | | 1 092 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 469.00 | 36 718.00 | | 35 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 487.00 | 56 098.00 | | 11 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 353.00 | 89 112.00 | | 29 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 866.00 | -33 014.00 | | -17 866.00 |