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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 945.00 | 1 101.00 | 426 844.00 | 427 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 094.00 | 46 111.00 | 470 983.00 | 517 094.00 |
CF Disponibilités | 248 838.00 | | 248 838.00 | 248 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 952.00 | 46 111.00 | 726 841.00 | 772 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 897.00 | 47 212.00 | 1 153 685.00 | 1 200 897.00 |
CU Autres participations | 426 844.00 | | 426 844.00 | 426 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 848.00 | 995 621.00 | | 1 002 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | 17 227.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 922.00 | 1 122 848.00 | | 1 117 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 120.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 4 431.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 763.00 | 38 458.00 | | 35 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 685.00 | 1 161 306.00 | | 1 153 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 255.00 | 56 554.00 | | 53 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 181.00 | 39 327.00 | | 48 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | 17 227.00 | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |