| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 848.00 | 43 392.00 | 44 456.00 | 87 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 108.00 | 43 392.00 | 47 716.00 | 91 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 189.00 | 8 415.00 | 166 774.00 | 175 189.00 |
072 Créances – Autres | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
084 Disponibilités | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 857.00 | 8 415.00 | 366 442.00 | 374 857.00 |
110 Total général Actif | 465 965.00 | 51 807.00 | 414 158.00 | 465 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 934 855.00 | | | 934 855.00 |
230 Autres produits | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 459.00 | | | 940 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485 405.00 | | | 485 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
242 Autres charges externes. | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
252 Charges sociales | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 954.00 | | | 857 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 725.00 | | | 725.00 |