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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712.00 | 8 951.00 | 762.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 579.00 | 112 255.00 | 46 324.00 | 158 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 812.00 | 121 206.00 | 50 606.00 | 171 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
BZ Autres créances | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CF Disponibilités | 840 587.00 | | 840 587.00 | 840 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 652.00 | | 1 096 652.00 | 1 096 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 464.00 | 121 206.00 | 1 147 258.00 | 1 268 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 403 545.00 | | | 403 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
DL TOTAL (I) | 596 670.00 | | | 596 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 105.00 | | | 254 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 236.00 | | | 184 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EA Autres dettes | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 588.00 | | | 550 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 258.00 | | | 1 147 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 588.00 | | | 550 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 001.00 | | 27 811.00 | 144 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 711.00 | | 27 581.00 | 140 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 230.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 352.00 | 11 854.00 | | 109 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 352.00 | 11 854.00 | | 109 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 105.00 | 254 105.00 | | 254 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VI Groupe et associés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 762.00 | 239 242.00 | 3 520.00 | 242 762.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 811.00 | 512 811.00 | | 512 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
YT Sous‐traitance | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 218.00 | | | 236 218.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 458.00 | | | 305 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |