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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
BZ Autres créances | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CF Disponibilités | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 954.00 | | 151 954.00 | 151 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 701.00 | | 627 701.00 | 627 701.00 |
CU Autres participations | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 391 006.00 | | | 391 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
DK Provisions réglementées | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
DL TOTAL (I) | 569 470.00 | | | 569 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 701.00 | | | 627 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 747.00 | | 10 000.00 | 465 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 747.00 | | 10 000.00 | 465 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | | | 642.00 |
ST Autres comptes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |