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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 264.00 | | 584 264.00 | 584 264.00 |
CU Autres participations | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 467 550.00 | | | 467 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 569 449.00 | | | 569 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 264.00 | | | 584 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 749.00 | 37 002.00 | 475 747.00 | 512 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |