| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 996.00 | | 551 996.00 | 551 996.00 |
CU Autres participations | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 528 873.00 | | | 528 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 172.00 | | | -18 172.00 |
DK Provisions réglementées | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
DL TOTAL (I) | 551 297.00 | | | 551 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 698.00 | | | 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 996.00 | | | 551 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 172.00 | | | -18 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 747.00 | | | 475 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 747.00 | | | 475 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | | | 924.00 |
ST Autres comptes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |