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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CF Disponibilités | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 650.00 | | 555 650.00 | 555 650.00 |
CU Autres participations | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 480 097.00 | | | 480 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 550 104.00 | | | 550 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 650.00 | | | 555 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 747.00 | | | 475 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 747.00 | | | 475 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
UX Autres créances clients | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 651.00 | 37 904.00 | 475 747.00 | 513 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |