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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 627.00 | 3 292.00 | 7 335.00 | 10 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 331.00 | 823.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 072.00 | 23 310.00 | 16 763.00 | 40 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 29 932.00 | 24 921.00 | 54 853.00 |
BT Marchandises | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 548.00 | 25 788.00 | 165 760.00 | 191 548.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 168.00 | 25 788.00 | 300 380.00 | 326 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 413.00 | 55 721.00 | 334 692.00 | 390 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 981 505.00 | 1 037 250.00 | | 981 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 201.00 | 1 734.00 | | 2 201.00 |
230 Autres produits | 6 859.00 | 4 110.00 | | 6 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 565.00 | 1 043 095.00 | | 990 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 975.00 | 681 221.00 | | 666 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 348.00 | -7 098.00 | | 1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 176 300.00 | 149 154.00 | | 176 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 6 751.00 | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 654.00 | 99 309.00 | | 86 654.00 |
252 Charges sociales | 26 939.00 | 34 502.00 | | 26 939.00 |
262 Autres charges | 4 257.00 | 5 654.00 | | 4 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 422.00 | 59 853.00 | | 15 422.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | 114.00 | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 794.00 | 867.00 | | 7 794.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 2 341.00 | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 363.00 | 28 210.00 | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 1 092.00 | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 428.00 | 29 190.00 | | 17 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 173.00 | 38 983.00 | | 68 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 428.00 | 29 190.00 | | 17 428.00 |
DL TOTAL (I) | 94 402.00 | 76 973.00 | | 94 402.00 |
DP Provisions pour risques | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 731.00 | 147 472.00 | | 148 731.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 65.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 558.00 | 230 034.00 | | 212 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 692.00 | 334 739.00 | | 334 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 558.00 | 192 117.00 | 20 442.00 | 212 558.00 |