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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 14 212.00 | 9 479.00 | 4 733.00 | 14 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 026.00 | 7 498.00 | 11 528.00 | 19 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 19 099.00 | 20 366.00 | 39 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 703.00 | 36 077.00 | 76 627.00 | 112 703.00 |
BT Marchandises | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 348.00 | 892.00 | 132 456.00 | 133 348.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 520.00 | 892.00 | 344 628.00 | 345 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 224.00 | 36 968.00 | 421 255.00 | 458 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 768.00 | 81 236.00 | | 137 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 021.00 | 56 531.00 | | 63 021.00 |
DL TOTAL (I) | 209 588.00 | 146 568.00 | | 209 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 646.00 | 32 323.00 | | 21 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 178.00 | 40 200.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 686.00 | 85 747.00 | | 95 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 122.00 | 38 678.00 | | 54 122.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 667.00 | 196 948.00 | | 211 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 255.00 | 343 516.00 | | 421 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 585.00 | 6 492.00 | | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 6 492.00 | | 29 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 646.00 | 10 789.00 | 10 857.00 | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 667.00 | 200 810.00 | 10 857.00 | 211 667.00 |