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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 102.00 | 8 135.00 | 4 967.00 | 13 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 026.00 | 3 908.00 | 15 118.00 | 19 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 908.00 | 17 541.00 | 367.00 | 17 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 036.00 | 29 585.00 | 60 451.00 | 90 036.00 |
BT Marchandises | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 872.00 | 1 089.00 | 113 782.00 | 114 872.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 156.00 | 1 089.00 | 283 065.00 | 284 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 190.00 | 30 674.00 | 343 516.00 | 374 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 236.00 | 46 340.00 | | 81 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 531.00 | 34 897.00 | | 56 531.00 |
DL TOTAL (I) | 146 568.00 | 90 036.00 | | 146 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 323.00 | 24 950.00 | | 32 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 51 575.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 747.00 | 74 095.00 | | 85 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 678.00 | 30 316.00 | | 38 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 948.00 | 180 936.00 | | 196 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 516.00 | 270 972.00 | | 343 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 3 032.00 | | 26 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 3 032.00 | | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 323.00 | 10 677.00 | 21 646.00 | 32 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 948.00 | 175 302.00 | 21 646.00 | 196 948.00 |