| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 627.00 | 4 131.00 | 6 496.00 | 10 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 426.00 | 728.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 726.00 | 28 017.00 | 12 710.00 | 40 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 507.00 | 35 574.00 | 19 933.00 | 55 507.00 |
BT Marchandises | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 416.00 | 48 605.00 | 115 811.00 | 164 416.00 |
BZ Autres créances | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CF Disponibilités | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 325.00 | 48 605.00 | 264 720.00 | 313 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 832.00 | 84 179.00 | 284 653.00 | 368 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 602.00 | 68 173.00 | | 85 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | 17 428.00 | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 99 803.00 | 94 402.00 | | 99 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 732.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 20 442.00 | 38 493.00 | | 20 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 634.00 | 148 731.00 | | 136 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 414.00 | 25 202.00 | | 27 414.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 132.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 850.00 | 212 558.00 | | 184 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 653.00 | 334 692.00 | | 284 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 376.00 | 7 794.00 | | 28 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 363.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 207.00 | 6 431.00 | | 28 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 2 493.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 617.00 | 998 789.00 | | 934 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 216.00 | 981 361.00 | | 929 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401.00 | 17 428.00 | | 5 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 306.00 | 206 306.00 | | 206 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 850.00 | 180 690.00 | 4 160.00 | 184 850.00 |