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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 390.00 | 34 987.00 | 2 403.00 | 37 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 832.00 | 22 920.00 | 2 912.00 | 25 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 577.00 | 57 907.00 | 121 670.00 | 179 577.00 |
BT Marchandises | 24 960.00 | 3 336.00 | 21 624.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 824.00 | 3 336.00 | 73 488.00 | 76 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 401.00 | 61 243.00 | 195 158.00 | 256 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 021.00 | | 394 021.00 | 394 021.00 |
FG Production vendue services | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 272.00 | | 590 272.00 | 590 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 684.00 | | | 597 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 346.00 | | | 581 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 715.00 | | 2 850.00 | 178 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 179 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 63 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | | 2 750.00 | 62 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 100.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 152.00 | 2 644.00 | 1 889.00 | 57 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 2 644.00 | 1 889.00 | 57 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 717.00 | 3 336.00 | 3 717.00 | 3 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | 3 336.00 | 3 717.00 | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | 3 336.00 | 3 717.00 | 3 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 846.00 | | | 85 846.00 |