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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 261.00 | 37 022.00 | 1 239.00 | 38 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 832.00 | 25 724.00 | 108.00 | 25 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 648.00 | 62 746.00 | 117 902.00 | 180 648.00 |
BT Marchandises | 23 129.00 | 4 054.00 | 19 074.00 | 23 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 857.00 | 4 054.00 | 79 803.00 | 83 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 505.00 | 66 801.00 | 197 704.00 | 264 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 782.00 | | 373 782.00 | 373 782.00 |
FG Production vendue services | 196 709.00 | | 196 709.00 | 196 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 491.00 | | 570 491.00 | 570 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 856.00 | | | 573 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 863.00 | | | 566 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 618.00 | | 30.00 | 180 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 063.00 | | 30.00 | 64 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 463.00 | 1 284.00 | | 61 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | 1 284.00 | | 61 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194.00 | 19 654.00 | 540.00 | 20 194.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
ST Autres comptes | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
YT Sous‐traitance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |