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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 231.00 | 36 298.00 | 1 933.00 | 38 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 832.00 | 25 164.00 | 668.00 | 25 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 618.00 | 61 463.00 | 119 156.00 | 180 618.00 |
BT Marchandises | 23 304.00 | 4 054.00 | 19 250.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 751.00 | 4 054.00 | 92 697.00 | 96 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 369.00 | 65 517.00 | 211 853.00 | 277 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 853.00 | | | 211 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 610.00 | | 381 610.00 | 381 610.00 |
FG Production vendue services | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 761.00 | | | 605 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 720.00 | | | 601 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 778.00 | | 840.00 | 179 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 223.00 | | 840.00 | 63 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774.00 | 1 688.00 | | 59 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | 1 688.00 | | 59 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 738.00 | 22 198.00 | 540.00 | 22 738.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
ST Autres comptes | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
YT Sous‐traitance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |