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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 391.00 | 35 733.00 | 1 658.00 | 37 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 832.00 | 24 042.00 | 1 790.00 | 25 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 778.00 | 59 774.00 | 120 004.00 | 179 778.00 |
BT Marchandises | 25 250.00 | 4 054.00 | 21 196.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 508.00 | 4 054.00 | 92 454.00 | 96 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 287.00 | 63 829.00 | 212 458.00 | 276 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 458.00 | | | 212 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 729.00 | | 389 729.00 | 389 729.00 |
FG Production vendue services | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 928.00 | | 606 928.00 | 606 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 864.00 | | | 616 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 577.00 | | 201.00 | 179 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 222.00 | | 1.00 | 63 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 200.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 907.00 | 1 868.00 | | 57 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 1 868.00 | | 57 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 336.00 | 4 054.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | 4 054.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | 4 054.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054.00 | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 183.00 | 25 643.00 | 540.00 | 26 183.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 515.00 | | | 89 515.00 |