| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 970.00 | | 4 025 970.00 | 4 025 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 740.00 | | 4 234 740.00 | 4 234 740.00 |
CU Autres participations | 4 025 970.00 | | 4 025 970.00 | 4 025 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619 833.00 | 3 279 515.00 | | 3 619 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 586.00 | 340 318.00 | | 506 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 420.00 | 3 674 833.00 | | 4 181 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 246.00 | 142 160.00 | | 23 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 10 320.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 363.00 | 21 360.00 | | 21 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 320.00 | 540 887.00 | | 53 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 740.00 | 4 215 720.00 | | 4 234 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 320.00 | 540 887.00 | | 53 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 677.00 | 440 170.00 | | 584 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 091.00 | 99 852.00 | | 78 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 586.00 | 340 318.00 | | 506 586.00 |