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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 970.00 | 1 450 000.00 | 2 575 970.00 | 4 025 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 551.00 | 1 450 000.00 | 2 816 551.00 | 4 266 551.00 |
CU Autres participations | 4 025 970.00 | 1 450 000.00 | 2 575 970.00 | 4 025 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 157 321.00 | 2 095 472.00 | | 157 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 983.00 | -993 151.00 | | 186 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 304.00 | 3 107 321.00 | | 2 544 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 108.00 | | | 243 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 17 865.00 | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | 18 145.00 | | 13 828.00 |
EA Autres dettes | | 82 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 248.00 | 118 782.00 | | 272 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 551.00 | 3 226 103.00 | | 2 816 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 248.00 | 118 782.00 | | 272 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 659.00 | 169 822.00 | | 549 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 676.00 | 1 162 973.00 | | 362 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 983.00 | -993 151.00 | | 186 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 970.00 | | | 4 025 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 970.00 | | | 4 025 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 350 000.00 | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 350 000.00 | | 1 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 146 503.00 | 146 503.00 | | 146 503.00 |
VI Groupe et associés | 243 108.00 | 243 108.00 | | 243 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 644.00 | 233 644.00 | | 233 644.00 |
VW T.V.A. | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 248.00 | 272 248.00 | | 272 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 444.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 14 149.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 720.00 | 542.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 3 000.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 209.00 | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 653.00 | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 640.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453.00 | 2 415.00 | | 2 453.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 124.00 | 17 691.00 | | 11 124.00 |