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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 970.00 | 1 900 000.00 | 2 125 970.00 | 4 025 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 582.00 | | 219 582.00 | 219 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 552.00 | 1 900 000.00 | 2 345 552.00 | 4 245 552.00 |
CU Autres participations | 4 025 970.00 | 1 900 000.00 | 2 125 970.00 | 4 025 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 304.00 | 157 321.00 | | 14 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | 186 983.00 | | 105 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 034.00 | 2 544 304.00 | | 2 320 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 15 312.00 | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 282.00 | 13 828.00 | | 11 282.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 518.00 | 272 248.00 | | 25 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 552.00 | 2 816 551.00 | | 2 345 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 518.00 | 272 248.00 | | 25 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 282.00 | 549 659.00 | | 559 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 551.00 | 362 676.00 | | 453 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 730.00 | 186 983.00 | | 105 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 970.00 | | | 4 025 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 970.00 | | | 4 025 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 000.00 | 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | 10 155.00 | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 520.00 | 720.00 | | 520.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 211.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 211.00 | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246.00 | | | 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 640.00 | 2 453.00 | | 13 640.00 |
ZE Dividendes | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341.00 | 11 124.00 | | 3 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |