| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 970.00 | | 4 025 970.00 | 4 025 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 416.00 | | 156 416.00 | 156 416.00 |
BZ Autres créances | 394 994.00 | | 394 994.00 | 394 994.00 |
CF Disponibilités | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 977.00 | | 576 977.00 | 576 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 947.00 | | 4 602 947.00 | 4 602 947.00 |
CU Autres participations | 4 025 970.00 | | 4 025 970.00 | 4 025 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 50 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 420.00 | 3 619 833.00 | | 2 176 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 571.00 | 506 586.00 | | 350 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 991.00 | 4 181 420.00 | | 4 531 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 492.00 | 23 246.00 | | 28 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 8 712.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 086.00 | 21 363.00 | | 31 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 956.00 | 53 320.00 | | 70 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 947.00 | 4 234 740.00 | | 4 602 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 956.00 | 53 320.00 | | 70 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 485.00 | 584 677.00 | | 415 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 913.00 | 78 091.00 | | 64 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 571.00 | 506 586.00 | | 350 571.00 |