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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897.00 | 8 314.00 | 583.00 | 8 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 494.00 | 18 757.00 | 4 737.00 | 23 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 315.00 | 28 362.00 | 281 952.00 | 310 315.00 |
BT Marchandises | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 235.00 | 28 362.00 | 448 872.00 | 477 235.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
DL TOTAL (I) | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
EA Autres dettes | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 230.00 | | | 376 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 872.00 | | | 448 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 138.00 | | | 348 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 499.00 | | 811 499.00 | 811 499.00 |
FG Production vendue services | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 158.00 | | 912 158.00 | 912 158.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 797.00 | | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 168.00 | | | 915 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 618.00 | | | 860 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 140.00 | | | 272 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 3 998.00 | | 24 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 219.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 294.00 | 3 778.00 | | 23 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 597.00 | 144 899.00 | 5 697.00 | 150 597.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 138.00 | 348 138.00 | | 348 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 356.00 | | | 290 356.00 |