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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 906.00 | 5 590.00 | 4 316.00 | 9 906.00 |
AH Fonds commercial | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066.00 | 9 523.00 | 543.00 | 10 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 783.00 | 26 636.00 | 16 147.00 | 42 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 228.00 | 41 749.00 | 299 479.00 | 341 228.00 |
BT Marchandises | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 934.00 | 41 749.00 | 379 185.00 | 420 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 581.00 | 18 053.00 | | 24 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | 6 528.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 56 219.00 | 46 581.00 | | 56 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 512.00 | 1 658.00 | | 40 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | 7 937.00 | | 4 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 237.00 | 60 005.00 | | 34 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 201.00 | 173 408.00 | | 168 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 086.00 | 75 200.00 | | 66 086.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 8 468.00 | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 19 100.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 966.00 | 345 775.00 | | 322 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 185.00 | 392 356.00 | | 379 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 729.00 | 285 770.00 | | 263 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 288.00 | | 4 940.00 | 336 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 756.00 | | | 280 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 732.00 | | 3 117.00 | 49 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 1 824.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 100.00 | 6 649.00 | | 35 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 872.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 3 777.00 | | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 492.00 | 48 868.00 | 7 623.00 | 56 492.00 |