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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 906.00 | 2 718.00 | 7 187.00 | 9 906.00 |
AH Fonds commercial | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065.00 | 9 133.00 | 932.00 | 10 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 666.00 | 23 248.00 | 16 417.00 | 39 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 287.00 | 35 100.00 | 301 187.00 | 336 287.00 |
BT Marchandises | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 455.00 | 35 100.00 | 392 355.00 | 427 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 407.00 | | | 173 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 774.00 | | | 345 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 355.00 | | | 392 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 770.00 | | | 285 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 962.00 | | 25 408.00 | 311 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 336 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 49 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 140.00 | | 8 616.00 | 272 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 022.00 | | 16 792.00 | 34 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 628.00 | 2 554.00 | 1 082.00 | 33 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 428.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 1 126.00 | 1 082.00 | 32 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 522.00 | 62 722.00 | 5 799.00 | 68 522.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 770.00 | 285 770.00 | | 285 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
ST Autres comptes | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
YT Sous‐traitance | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |