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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897.00 | 8 720.00 | 177.00 | 8 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 23 617.00 | 1 506.00 | 25 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 962.00 | 33 628.00 | 278 333.00 | 311 962.00 |
BT Marchandises | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 404.00 | | 143 404.00 | 143 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 366.00 | 33 628.00 | 421 738.00 | 455 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 169.00 | | | -63 169.00 |
DL TOTAL (I) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 738.00 | | | 421 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 732.00 | | 1 229.00 | 310 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 140.00 | | | 272 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 895.00 | | 1 127.00 | 32 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 102.00 | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 155.00 | 1 473.00 | | 32 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 1 473.00 | | 30 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 238.00 | 122 438.00 | 5 799.00 | 128 238.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 578.00 | 350 578.00 | | 350 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |