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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 6 894.00 | 592.00 | 7 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 10 147.00 | 29 171.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 114.00 | 5 346.00 | 10 768.00 | 16 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 325.00 | 22 387.00 | 40 938.00 | 63 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BT Marchandises | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | 225.00 | 745.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CF Disponibilités | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 090.00 | 225.00 | 313 865.00 | 314 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 482.00 | 22 612.00 | 356 870.00 | 379 482.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 959 620.00 | 623 994.00 | | 959 620.00 |
230 Autres produits | 945.00 | 1 167.00 | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 565.00 | 625 161.00 | | 960 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 893.00 | 299 660.00 | | 473 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 603.00 | -63 959.00 | | -52 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 689.00 | 3 064.00 | | 12 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 775.00 | -1 261.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 227 322.00 | 169 959.00 | | 227 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 085.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 667.00 | 95 333.00 | | 165 667.00 |
252 Charges sociales | 20 077.00 | 12 175.00 | | 20 077.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 047.00 | 116 864.00 | | 197 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 440.00 | 1 000 834.00 | | 101 440.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 461.00 | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 007.00 | 72.00 | | 2 007.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 242.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 26 186.00 | | 25 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 483.00 | 74 939.00 | | 77 483.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 448.00 | 54 509.00 | | 129 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 483.00 | 74 939.00 | | 77 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 956.00 | 9 963.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 220 386.00 | 144 911.00 | | 220 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 178.00 | 169.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 39 623.00 | | 23 643.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 484.00 | 135 856.00 | | 136 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 870.00 | 280 767.00 | | 356 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 387.00 | 16 167.00 | 4 634.00 | 22 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 2 313.00 | 2 090.00 | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225.00 | -91.00 | 225.00 | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 306.00 | 122 306.00 | 9 000.00 | 131 306.00 |