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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 825.00 | 11 773.00 | 53.00 | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 618.00 | 71 093.00 | 28 525.00 | 99 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 354.00 | 41 621.00 | 121 734.00 | 163 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 812.00 | 124 486.00 | 160 327.00 | 284 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 678 037.00 | | 678 037.00 | 678 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BZ Autres créances | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 575.00 | | 1 025 575.00 | 1 025 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 387.00 | 124 486.00 | 1 185 901.00 | 1 310 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 553 654.00 | 411 695.00 | | 553 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 695.00 | 141 958.00 | | 175 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 734 849.00 | 561 088.00 | | 734 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 253.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 435.00 | 92 273.00 | | 97 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 841.00 | 15 844.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 148 623.00 | | 135 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 225.00 | 169 298.00 | | 194 225.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 51.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 052.00 | 426 341.00 | | 451 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 901.00 | 987 429.00 | | 1 185 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 278.00 | 37 481.00 | 1 273.00 | 88 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | 239.00 | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 744.00 | 37 241.00 | 1 273.00 | 76 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 211.00 | 428 211.00 | | 428 211.00 |