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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 905.00 | 18 121.00 | 13 784.00 | 31 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 118.00 | 84 479.00 | 14 639.00 | 99 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 952.00 | 61 534.00 | 108 418.00 | 169 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 975.00 | 164 134.00 | 146 841.00 | 310 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 777 322.00 | | 777 322.00 | 777 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CF Disponibilités | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 580.00 | | 1 182 580.00 | 1 182 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 555.00 | 164 134.00 | 1 329 421.00 | 1 493 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 534 349.00 | 553 654.00 | | 534 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 359.00 | 175 695.00 | | 263 359.00 |
DL TOTAL (I) | 998 207.00 | 734 849.00 | | 998 207.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 611.00 | 406.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 97 987.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211.00 | 22 841.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 135 913.00 | | 123 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 691.00 | 194 223.00 | | 194 691.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 86.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 214.00 | 451 052.00 | | 331 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 421.00 | 1 185 901.00 | | 1 329 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 486.00 | 42 763.00 | 3 114.00 | 124 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 773.00 | 6 349.00 | | 11 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 714.00 | 36 414.00 | 3 114.00 | 112 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 543.00 | 360 543.00 | | 360 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |