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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 825.00 | 11 533.00 | 292.00 | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 451.00 | 52 334.00 | 44 117.00 | 96 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 913.00 | 24 410.00 | 39 503.00 | 63 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 197.00 | 88 278.00 | 93 919.00 | 182 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 466 456.00 | | 466 456.00 | 466 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BZ Autres créances | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CF Disponibilités | 295 524.00 | | 295 524.00 | 295 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 510.00 | | 893 510.00 | 893 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 707.00 | 88 278.00 | 987 429.00 | 1 075 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 695.00 | 303 658.00 | | 411 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 958.00 | 108 038.00 | | 141 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935.00 | 3 942.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 561 088.00 | 421 137.00 | | 561 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 225.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 273.00 | 46 830.00 | | 92 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 844.00 | 5 112.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 623.00 | 46 303.00 | | 148 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 298.00 | 107 452.00 | | 169 298.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 268.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 341.00 | 208 458.00 | | 426 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 429.00 | 629 594.00 | | 987 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 370 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 2 007.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 132.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 1 875.00 | | 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 695.00 | 37 806.00 | | 49 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 549.00 | 1 841 661.00 | | 2 383 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 591.00 | 1 733 623.00 | | 2 241 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 958.00 | 108 038.00 | | 141 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 669.00 | 31 224.00 | 2 615.00 | 59 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 1 374.00 | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 510.00 | 29 851.00 | 2 615.00 | 49 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 298.00 | 169 298.00 | | 169 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 497.00 | 410 497.00 | | 410 497.00 |