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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 6 478.00 | 5 512.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 239.00 | 1 499.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727.00 | 6 716.00 | 12 011.00 | 18 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 790.00 | 10 432.00 | 501 358.00 | 511 790.00 |
BZ Autres créances | 351 406.00 | | 351 406.00 | 351 406.00 |
CF Disponibilités | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 878.00 | 10 432.00 | 993 446.00 | 1 003 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 605.00 | 17 148.00 | 1 005 457.00 | 1 022 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 923.00 | 90 735.00 | | 116 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 567.00 | 26 188.00 | | 25 567.00 |
DL TOTAL (I) | 147 991.00 | 122 423.00 | | 147 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 74.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 297.00 | 99 261.00 | | 731 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 256.00 | 18 990.00 | | 91 256.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 9 429.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 466.00 | 127 754.00 | | 857 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 457.00 | 250 177.00 | | 1 005 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 980.00 | | 1 179 980.00 | 1 179 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 980.00 | | 1 179 980.00 | 1 179 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 384.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -34.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 030.00 | -5 377.00 | | -9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 869.00 | 203 643.00 | | 1 184 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 302.00 | 177 454.00 | | 1 159 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 567.00 | 26 188.00 | | 25 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 730.00 | | 6 997.00 | 11 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | | 1 997.00 | 11 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 1 398.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 1 398.00 | | 5 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 790.00 | | | 511 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 297.00 | 731 297.00 | | 731 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VP Divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 764.00 | | | 301 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 196.00 | 863 196.00 | 5 000.00 | 868 196.00 |
VW T.V.A. | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 035.00 | 829 035.00 | | 829 035.00 |