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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 743.00 | 13 038.00 | 6 705.00 | 19 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 689.00 | 20 616.00 | 2 073.00 | 22 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 859.00 | 41 784.00 | 13 075.00 | 54 859.00 |
BP En cours de production de services | 150 421.00 | | 150 421.00 | 150 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 074.00 | 30 792.00 | 350 281.00 | 381 074.00 |
BZ Autres créances | 136 110.00 | | 136 110.00 | 136 110.00 |
CF Disponibilités | 576 405.00 | | 576 405.00 | 576 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 361.00 | 30 792.00 | 1 231 569.00 | 1 262 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 220.00 | 72 576.00 | 1 244 644.00 | 1 317 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 774.00 | 467 364.00 | | 370 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 125.00 | -96 590.00 | | 109 125.00 |
DL TOTAL (I) | 485 398.00 | 376 274.00 | | 485 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 750.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 641.00 | 5 302.00 | | 42 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 180.00 | 704 817.00 | | 561 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | 143 132.00 | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 90 721.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 245.00 | 944 722.00 | | 759 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 644.00 | 1 320 996.00 | | 1 244 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 245.00 | | | 759 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 295.00 | | 3 564.00 | 51 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 868.00 | | 3 564.00 | 38 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 105.00 | 9 679.00 | | 32 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 2 020.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 995.00 | 7 659.00 | | 25 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 945.00 | 3 447.00 | 26 599.00 | 53 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 104.00 | 3 447.00 | 26 759.00 | 54 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 104.00 | 3 447.00 | 26 759.00 | 54 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447.00 | 26 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 180.00 | 561 180.00 | | 561 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 381 074.00 | 349 891.00 | 31 183.00 | 381 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VC Groupe et associés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 304.00 | 499 825.00 | 35 479.00 | 535 304.00 |
VW T.V.A. | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 604.00 | 716 604.00 | | 716 604.00 |