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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 707.00 | 8 092.00 | 6 615.00 | 14 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 732.00 | 1 406.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 845.00 | 8 824.00 | 13 021.00 | 21 845.00 |
BP En cours de production de services | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 441.00 | 10 432.00 | 441 009.00 | 451 441.00 |
BZ Autres créances | 725 760.00 | | 725 760.00 | 725 760.00 |
CF Disponibilités | 130 427.00 | | 130 427.00 | 130 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 477.00 | 10 432.00 | 1 393 045.00 | 1 403 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 322.00 | 19 256.00 | 1 406 067.00 | 1 425 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 491.00 | 116 923.00 | | 142 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 25 567.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 149 028.00 | 147 991.00 | | 149 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 284.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 062.00 | 28 431.00 | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 199.00 | 731 297.00 | | 1 126 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 522.00 | 91 256.00 | | 93 522.00 |
EA Autres dettes | 17 641.00 | 6 198.00 | | 17 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 039.00 | 857 466.00 | | 1 257 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 067.00 | 1 005 457.00 | | 1 406 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 039.00 | 857 466.00 | | 1 257 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 727.00 | | 3 118.00 | 18 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | | 3 118.00 | 13 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 2 108.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 2 108.00 | | 6 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 199.00 | 1 126 199.00 | | 1 126 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 441.00 | 451 441.00 | | 451 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
VC Groupe et associés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 716.00 | 639 716.00 | | 639 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 291.00 | 1 177 291.00 | 5 000.00 | 1 182 291.00 |
VW T.V.A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 976.00 | 1 239 976.00 | | 1 239 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |