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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 3 400.00 | 4 730.00 | 8 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 942.00 | 20 062.00 | 6 880.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 121.00 | 9 513.00 | 10 608.00 | 20 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 489.00 | 32 976.00 | 26 514.00 | 59 489.00 |
BP En cours de production de services | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 112.00 | 76 707.00 | 315 405.00 | 392 112.00 |
BZ Autres créances | 383 575.00 | 160.00 | 383 415.00 | 383 575.00 |
CF Disponibilités | 364 069.00 | | 364 068.00 | 364 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 767.00 | 76 867.00 | 1 206 901.00 | 1 283 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 256.00 | 109 842.00 | 1 233 414.00 | 1 343 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 018.00 | 134 947.00 | | 317 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 346.00 | 182 071.00 | | 150 346.00 |
DL TOTAL (I) | 472 864.00 | 322 518.00 | | 472 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 747.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 249.00 | 159 069.00 | | 26 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 444.00 | 450 069.00 | | 579 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 279.00 | 122 382.00 | | 109 279.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 8 358.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 550.00 | 740 624.00 | | 760 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 414.00 | 1 063 142.00 | | 1 233 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 550.00 | 740 624.00 | | 760 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 235.00 | | 5 255.00 | 54 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | | 5 255.00 | 41 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 13 465.00 | | 19 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 2 710.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 10 755.00 | | 18 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 111.00 | 15 596.00 | | 61 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 270.00 | 15 596.00 | | 61 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 270.00 | 15 596.00 | | 61 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 444.00 | 579 444.00 | | 579 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 392 112.00 | 312 163.00 | 79 949.00 | 392 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VC Groupe et associés | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 131.00 | 297 131.00 | | 297 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 331.00 | 714 086.00 | 84 245.00 | 798 331.00 |
VW T.V.A. | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 301.00 | 734 301.00 | | 734 301.00 |