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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 667.00 | 211 796.00 | 298 871.00 | 510 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643.00 | 2 814.00 | 8 829.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 894.00 | 83 640.00 | 58 253.00 | 141 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 203.00 | 298 250.00 | 1 917 953.00 | 2 216 203.00 |
BT Marchandises | 1 251 627.00 | | 1 251 627.00 | 1 251 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 459.00 | 24 663.00 | 1 548 796.00 | 1 573 459.00 |
BZ Autres créances | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
CF Disponibilités | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 673.00 | 24 663.00 | 3 355 010.00 | 3 379 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 876.00 | 322 912.00 | 5 272 963.00 | 5 595 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DG Autres réserves | 1 095 408.00 | | | 1 095 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 875.00 | | | 324 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 869.00 | | | 1 605 869.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 898.00 | | | 862 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 834.00 | | | 1 900 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 660.00 | | | 317 660.00 |
EA Autres dettes | 371 839.00 | | | 371 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 094.00 | | | 3 597 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 963.00 | | | 5 272 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 005.00 | | | 3 030 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 011 013.00 | | 7 011 013.00 | 7 011 013.00 |
FG Production vendue services | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 178.00 | | 7 100 178.00 | 7 100 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 013.00 | | | 231 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 993.00 | | | 7 334 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 117.00 | | | 7 010 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 875.00 | | | 324 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 738.00 | | 31 465.00 | 2 184 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 267.00 | | 8 400.00 | 2 054 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 471.00 | | 23 065.00 | 130 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 946.00 | 74 303.00 | | 223 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 244.00 | 50 551.00 | | 161 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | 23 752.00 | | 62 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
6T Sur comptes clients | 9 188.00 | 15 475.00 | | 9 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 456.00 | 15 475.00 | 268.00 | 9 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 456.00 | 65 475.00 | 268.00 | 29 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 475.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 834.00 | 1 900 834.00 | | 1 900 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 839.00 | 371 839.00 | | 371 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 459.00 | | | 1 573 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 898.00 | 295 809.00 | 567 089.00 | 862 898.00 |
VI Groupe et associés | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
VP Divers | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 982.00 | | | 164 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 710.00 | 1 972 710.00 | | 1 972 710.00 |
VW T.V.A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 094.00 | 3 030 005.00 | 567 089.00 | 3 597 094.00 |