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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 166.00 | 264 153.00 | 252 012.00 | 516 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 333.00 | 9 343.00 | 104 989.00 | 114 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 034.00 | 107 684.00 | 85 350.00 | 193 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 535.00 | 381 181.00 | 1 994 353.00 | 2 375 535.00 |
BT Marchandises | 1 231 307.00 | 6 731.00 | 1 224 576.00 | 1 231 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 662.00 | 49 747.00 | 1 138 914.00 | 1 188 662.00 |
BZ Autres créances | 292 378.00 | | 292 378.00 | 292 378.00 |
CF Disponibilités | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 933.00 | 56 479.00 | 2 845 454.00 | 2 901 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 468.00 | 437 660.00 | 4 839 808.00 | 5 277 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
DG Autres réserves | 1 420 283.00 | 1 095 408.00 | | 1 420 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 525.00 | 324 875.00 | | 237 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 394.00 | 1 605 869.00 | | 1 843 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 088.00 | 862 898.00 | | 567 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 496.00 | 143 862.00 | | 518 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 653.00 | 1 900 834.00 | | 1 352 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 932.00 | 317 660.00 | | 261 932.00 |
EA Autres dettes | 296 241.00 | 371 838.00 | | 296 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 413.00 | 3 597 094.00 | | 2 996 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 808.00 | 5 272 963.00 | | 4 839 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 151 733.00 | 755 018.00 | 6 906 752.00 | 6 151 733.00 |
FG Production vendue services | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 745.00 | 755 018.00 | 7 015 764.00 | 6 260 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 231 134.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 231 134.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 121.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 121.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | 231 012.00 | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 190.00 | 157 783.00 | | 116 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 294.00 | 7 334 992.00 | | 7 103 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 768.00 | 7 010 117.00 | | 6 865 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 525.00 | 324 875.00 | | 237 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 203.00 | | 159 332.00 | 2 216 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 667.00 | | 5 500.00 | 2 062 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 536.00 | | 153 832.00 | 153 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 250.00 | 82 932.00 | | 298 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 796.00 | 52 358.00 | | 211 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 454.00 | 30 574.00 | | 86 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 663.00 | 25 085.00 | | 24 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 663.00 | 31 816.00 | | 24 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 663.00 | 31 816.00 | 70 000.00 | 94 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 816.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 654.00 | 1 352 654.00 | | 1 352 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 242.00 | 296 242.00 | | 296 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 662.00 | | | 1 188 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 158 691.00 | | | 158 691.00 |
VC Groupe et associés | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 089.00 | 305 263.00 | 261 826.00 | 567 089.00 |
VI Groupe et associés | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
VP Divers | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 538.00 | 1 536 538.00 | | 1 536 538.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 413.00 | 2 734 588.00 | 261 826.00 | 2 996 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |