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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 278.00 | 358 684.00 | 170 593.00 | 529 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 030.00 | 71 281.00 | 78 749.00 | 150 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 251.00 | 112 283.00 | 53 968.00 | 166 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 159.00 | 542 248.00 | 1 855 910.00 | 2 398 159.00 |
BT Marchandises | 1 353 455.00 | 5 385.00 | 1 348 070.00 | 1 353 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 425.00 | 59 042.00 | 1 702 383.00 | 1 761 425.00 |
BZ Autres créances | 246 230.00 | | 246 230.00 | 246 230.00 |
CF Disponibilités | 332 992.00 | | 332 992.00 | 332 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 217.00 | 64 426.00 | 3 777 790.00 | 3 842 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 376.00 | 606 675.00 | 5 633 701.00 | 6 240 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 586.00 | 29 585.00 | | 29 586.00 |
DG Autres réserves | 1 689 789.00 | 1 657 809.00 | | 1 689 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 736.00 | 31 980.00 | | 326 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 111.00 | 1 875 374.00 | | 2 202 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 952.00 | 652 914.00 | | 815 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 324.00 | 1 512 941.00 | | 1 911 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 824.00 | 342 104.00 | | 299 824.00 |
EA Autres dettes | 404 489.00 | 399 296.00 | | 404 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 590.00 | 3 169 082.00 | | 3 431 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 701.00 | 5 154 457.00 | | 5 633 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 590.00 | | | 3 431 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 875 992.00 | 926 720.00 | 7 802 711.00 | 6 875 992.00 |
FG Production vendue services | 229 964.00 | | 229 964.00 | 229 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105 956.00 | 926 720.00 | 8 032 676.00 | 7 105 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 664.00 | 27 672.00 | | 39 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 664.00 | 27 672.00 | | 39 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 3 033.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 21 249.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 178.00 | 6 423.00 | | 39 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 965.00 | 9 951.00 | | 128 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 434.00 | 7 621 517.00 | | 8 179 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 698.00 | 7 589 537.00 | | 7 852 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 736.00 | 31 980.00 | | 326 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 792.00 | | 26 006.00 | 2 390 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 600.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 16 739.00 | 2 398 159.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 739.00 | 2 081 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 167.00 | | 14 850.00 | 2 083 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 126.00 | | 11 156.00 | 305 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 486.00 | 99 502.00 | 16 739.00 | 459 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 190.00 | 55 233.00 | 16 739.00 | 320 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 296.00 | 44 269.00 | | 139 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 073.00 | 5 385.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
6T Sur comptes clients | 49 748.00 | 9 294.00 | | 49 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 821.00 | 14 679.00 | 4 073.00 | 53 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 821.00 | 14 679.00 | 114 073.00 | 163 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 679.00 | 114 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 324.00 | 1 911 324.00 | | 1 911 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 489.00 | 404 489.00 | | 404 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 425.00 | 1 761 425.00 | | 1 761 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 239 363.00 | 239 363.00 | | 239 363.00 |
VI Groupe et associés | 815 952.00 | 815 952.00 | | 815 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 369.00 | 2 155 769.00 | 600.00 | 2 156 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 590.00 | 3 431 590.00 | | 3 431 590.00 |