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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 166.00 | 320 189.00 | 210 976.00 | 531 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 029.00 | 39 037.00 | 110 992.00 | 150 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 095.00 | 100 257.00 | 54 838.00 | 155 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 792.00 | 459 485.00 | 1 931 306.00 | 2 390 792.00 |
BT Marchandises | 1 177 308.00 | 4 072.00 | 1 173 235.00 | 1 177 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 632.00 | 49 747.00 | 1 495 884.00 | 1 545 632.00 |
BZ Autres créances | 209 652.00 | | 209 652.00 | 209 652.00 |
CF Disponibilités | 203 635.00 | | 203 635.00 | 203 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 971.00 | 53 820.00 | 3 223 150.00 | 3 276 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 763.00 | 513 306.00 | 5 154 457.00 | 5 667 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
DG Autres réserves | 1 657 809.00 | 1 420 283.00 | | 1 657 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | 237 525.00 | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 374.00 | 1 843 394.00 | | 1 875 374.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 825.00 | 567 088.00 | | 261 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 914.00 | 518 497.00 | | 652 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 941.00 | 1 352 653.00 | | 1 512 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 104.00 | 261 932.00 | | 342 104.00 |
EA Autres dettes | 399 296.00 | 296 241.00 | | 399 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 082.00 | 2 996 413.00 | | 3 169 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 457.00 | 4 839 808.00 | | 5 154 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 618.00 | 887 568.00 | 7 367 186.00 | 6 479 618.00 |
FG Production vendue services | 214 549.00 | | 214 549.00 | 214 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 167.00 | 887 568.00 | 7 581 736.00 | 6 694 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 672.00 | 7 200.00 | | 27 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 672.00 | 7 200.00 | | 27 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 1 398.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 249.00 | 1 398.00 | | 21 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 423.00 | 5 801.00 | | 6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 116 190.00 | | 9 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 517.00 | 7 103 294.00 | | 7 621 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 537.00 | 6 865 768.00 | | 7 589 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 980.00 | 237 525.00 | | 31 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 535.00 | | 61 775.00 | 2 375 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 517.00 | 2 390 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 517.00 | 305 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 167.00 | | 15 000.00 | 2 068 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 368.00 | | 44 275.00 | 307 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 182.00 | 106 605.00 | 28 302.00 | 381 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 154.00 | 56 036.00 | | 264 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 028.00 | 50 569.00 | 28 302.00 | 117 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 731.00 | 4 073.00 | 6 731.00 | 6 731.00 |
6T Sur comptes clients | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 479.00 | 4 073.00 | 6 731.00 | 56 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 479.00 | 114 073.00 | 6 731.00 | 56 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 073.00 | 6 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 942.00 | 1 512 942.00 | | 1 512 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 296.00 | 399 296.00 | | 399 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 632.00 | | | 1 545 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
VC Groupe et associés | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 826.00 | 261 826.00 | | 261 826.00 |
VI Groupe et associés | 652 754.00 | 652 754.00 | | 652 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 263.00 | | | 305 263.00 |
VP Divers | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 528.00 | 1 896 028.00 | 2 500.00 | 1 898 528.00 |
VW T.V.A. | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 082.00 | 3 169 082.00 | | 3 169 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |