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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 875.00 | 88 209.00 | 61 666.00 | 149 875.00 |
040 Immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 909.00 | 88 209.00 | 376 700.00 | 464 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
072 Créances – Autres | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
084 Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
110 Total général Actif | 495 780.00 | 88 209.00 | 407 572.00 | 495 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 444.00 | 29 288.00 | | 18 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 149.00 | 319 637.00 | | 329 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | 4.00 | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 167.00 | 348 930.00 | | 353 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 255.00 | 103 418.00 | | 103 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 180.00 | 1 131.00 | | -2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 90 345.00 | 83 954.00 | | 90 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | 6 119.00 | | 6 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 782.00 | 85 818.00 | | 78 782.00 |
252 Charges sociales | 13 084.00 | 12 602.00 | | 13 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 922.00 | 11 799.00 | | 6 922.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 296 235.00 | 304 846.00 | | 296 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 932.00 | 44 084.00 | | 56 932.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 293.00 | | |
294 Charges financières | 6 669.00 | 7 828.00 | | 6 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 4 726.00 | | 8 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 107.00 | 31 839.00 | | 42 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 096.00 | | | 424 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |