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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 676.00 | 131 601.00 | 35 075.00 | 166 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 814.00 | 131 601.00 | 350 213.00 | 481 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
084 Disponibilités | 170 405.00 | | 170 405.00 | 170 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
110 Total général Actif | 668 938.00 | 131 601.00 | 537 337.00 | 668 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 970.00 | 10 381.00 | | 9 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 027.00 | 297 902.00 | | 208 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | 4 500.00 | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | 51.00 | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 539.00 | 312 834.00 | | 290 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 834.00 | 97 086.00 | | 63 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -53.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 85 141.00 | 95 511.00 | | 85 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 8 198.00 | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 153.00 | 75 448.00 | | 59 153.00 |
252 Charges sociales | 9 954.00 | 6 317.00 | | 9 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 662.00 | 11 874.00 | | 10 662.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 66.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 385.00 | 294 445.00 | | 234 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 154.00 | 18 389.00 | | 56 154.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 590.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 398.00 | 289.00 | | 6 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 380.00 | 13 056.00 | | 49 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 801.00 | | | 481 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |