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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 612.00 | 60 522.00 | 12 089.00 | 72 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 064.00 | 60 416.00 | 33 648.00 | 94 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 801.00 | 120 938.00 | 360 862.00 | 481 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 470.00 | 120 938.00 | 519 531.00 | 640 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 223.00 | 286 453.00 | | 333 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 056.00 | 46 770.00 | | 13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 357 278.00 | 344 223.00 | | 357 278.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 624.00 | 37 436.00 | | 118 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 4 698.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 13 161.00 | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 460.00 | 27 191.00 | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 253.00 | 82 487.00 | | 162 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 531.00 | 426 710.00 | | 519 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 775.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 5 972.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 12 713.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 847.00 | 394 270.00 | | 312 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 791.00 | 347 500.00 | | 299 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 056.00 | 46 770.00 | | 13 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 100.00 | 11 874.00 | 1 035.00 | 110 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 100.00 | 11 874.00 | 1 035.00 | 110 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 624.00 | 112 681.00 | 5 943.00 | 118 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 988.00 | 18 898.00 | 90.00 | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 253.00 | 156 310.00 | 5 943.00 | 162 253.00 |