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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 451.00 | 65 223.00 | 6 228.00 | 71 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 474.00 | 73 023.00 | 25 451.00 | 98 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 075.00 | 138 246.00 | 346 830.00 | 485 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 198 054.00 | | 198 054.00 | 198 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 828.00 | 138 246.00 | 561 582.00 | 699 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DH Report à nouveau | 346 278.00 | 346 278.00 | | 346 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 534.00 | 49 380.00 | | 32 534.00 |
DL TOTAL (I) | 439 193.00 | 406 658.00 | | 439 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 018.00 | 96 069.00 | | 83 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 938.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 13 336.00 | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 239.00 | 20 335.00 | | 24 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 390.00 | 130 678.00 | | 122 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 582.00 | 537 337.00 | | 561 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 6 398.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -6 398.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 597.00 | 290 552.00 | | 407 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 060.00 | 241 172.00 | | 375 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 534.00 | 49 380.00 | | 32 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 601.00 | 9 994.00 | 3 349.00 | 131 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 601.00 | 9 994.00 | 3 349.00 | 131 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 018.00 | 23 006.00 | 60 012.00 | 83 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594.00 | 10 504.00 | 90.00 | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 389.00 | 62 378.00 | 60 012.00 | 122 389.00 |