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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 3 064.00 | 4 260.00 | 7 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 177.00 | 44 247.00 | 4 930.00 | 49 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 215.00 | 105 459.00 | 71 756.00 | 177 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 746.00 | 153 580.00 | 397 166.00 | 550 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CF Disponibilités | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 934.00 | | 255 934.00 | 255 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 679.00 | 153 580.00 | 653 099.00 | 806 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 476.00 | 46 136.00 | | 97 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 798.00 | 51 340.00 | | 65 798.00 |
DL TOTAL (I) | 174 274.00 | 108 476.00 | | 174 274.00 |
DP Provisions pour risques | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 182.00 | 297 768.00 | | 222 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 378.00 | 104 600.00 | | 109 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 49 085.00 | | 65 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 226.00 | 47 210.00 | | 65 226.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 914.00 | 498 959.00 | | 461 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 099.00 | 624 347.00 | | 653 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 284.00 | | 9 050.00 | 552 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 550 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 226 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 618.00 | | 8 363.00 | 228 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | 687.00 | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 889.00 | 36 956.00 | 9 266.00 | 125 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | 1 465.00 | | 1 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 480.00 | 35 492.00 | 9 266.00 | 123 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 182.00 | 78 280.00 | 143 902.00 | 222 182.00 |
VI Groupe et associés | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 392.00 | 181 172.00 | 9 220.00 | 190 392.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 914.00 | 318 012.00 | 143 902.00 | 461 914.00 |