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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 5 993.00 | 1 330.00 | 7 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 2 620.00 | 13 190.00 | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 50 630.00 | 9 910.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 738.00 | 135 236.00 | 74 501.00 | 209 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 630.00 | 194 480.00 | 415 151.00 | 609 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BT Marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 076.00 | | 247 076.00 | 247 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 706.00 | 194 480.00 | 662 227.00 | 856 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 020.00 | 163 274.00 | | 241 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 364.00 | 77 746.00 | | 83 364.00 |
DL TOTAL (I) | 335 384.00 | 252 020.00 | | 335 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 807.00 | 156 402.00 | | 103 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 095.00 | 100 239.00 | | 107 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 137.00 | 74 825.00 | | 71 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 804.00 | 29 598.00 | | 44 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 843.00 | 361 064.00 | | 326 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 227.00 | 613 084.00 | | 662 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 270.00 | | 34 267.00 | 582 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 609 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727.00 | 270 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 737.00 | | 34 267.00 | 242 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 885.00 | 26 321.00 | 6 727.00 | 174 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 528.00 | 1 465.00 | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 667.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 404.00 | 23 189.00 | 6 727.00 | 169 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 807.00 | 37 475.00 | 66 332.00 | 103 807.00 |
VI Groupe et associés | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 372.00 | 137 152.00 | 9 220.00 | 146 372.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 843.00 | 260 511.00 | 66 332.00 | 326 843.00 |