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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 946.00 | 5 981.00 | 10 965.00 | 16 946.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 373.00 | 55 789.00 | 6 584.00 | 62 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 217.00 | 176 054.00 | 67 164.00 | 243 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 697.00 | 245 147.00 | 727 550.00 | 972 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BT Marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 728.00 | | 165 728.00 | 165 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 425.00 | 245 147.00 | 893 278.00 | 1 138 425.00 |
CU Autres participations | 325 865.00 | | 325 865.00 | 325 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 265.00 | 324 384.00 | | 390 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | 65 881.00 | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 457 596.00 | 401 265.00 | | 457 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 037.00 | 386 204.00 | | 319 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 857.00 | 160 878.00 | | 51 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 109 589.00 | | 28 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 49 861.00 | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 682.00 | 706 533.00 | | 435 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 278.00 | 1 107 797.00 | | 893 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 948.00 | | 15 997.00 | 960 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 972 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 305 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 810.00 | | 1 136.00 | 322 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 730.00 | | 14 108.00 | 295 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 085.00 | | 752.00 | 335 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 854.00 | 29 541.00 | 4 248.00 | 219 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 1 694.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 244.00 | 27 847.00 | 4 248.00 | 208 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 037.00 | 82 435.00 | 236 602.00 | 319 037.00 |
VI Groupe et associés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 769.00 | 91 798.00 | 9 972.00 | 101 769.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 682.00 | 199 080.00 | 236 602.00 | 435 682.00 |