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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 323.00 | 4 528.00 | 2 795.00 | 7 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 954.00 | 14 856.00 | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 951.00 | 48 475.00 | 1 476.00 | 49 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 785.00 | 120 928.00 | 71 857.00 | 192 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 270.00 | 174 885.00 | 407 384.00 | 582 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BT Marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 969.00 | 174 885.00 | 613 084.00 | 787 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 274.00 | 97 476.00 | | 163 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 746.00 | 65 798.00 | | 77 746.00 |
DL TOTAL (I) | 252 020.00 | 174 274.00 | | 252 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 402.00 | 222 182.00 | | 156 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 239.00 | 109 378.00 | | 100 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 825.00 | 65 127.00 | | 74 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | 65 226.00 | | 29 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 064.00 | 461 914.00 | | 361 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 084.00 | 653 099.00 | | 613 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 746.00 | | 32 987.00 | 550 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 582 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 242 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 810.00 | | 15 000.00 | 307 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 393.00 | | 17 807.00 | 226 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 180.00 | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 580.00 | 22 769.00 | 1 463.00 | 153 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 064.00 | 1 465.00 | | 3 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 144.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 706.00 | 21 160.00 | 1 463.00 | 149 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 402.00 | 78 541.00 | 77 861.00 | 156 402.00 |
VI Groupe et associés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 488.00 | 107 089.00 | 9 400.00 | 116 488.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 064.00 | 283 203.00 | 77 861.00 | 361 064.00 |